Biblioteka Publiczna

Spis treści:

1. Wprowadzenie. Istota i podział rynku finansowego
2. 1. Rynek pieniężny
3. Istota rynku pieniężnego
4. Rynek lokat międzybankowych
5. Bony skarbowe
6. Krótkoterminowe papiery dłużne firm
7. Sekurytyzacja
8. Inne instrumenty
9. 2. Bank centralny i instrumenty polityki monetarnej
10. Rola banku centralnego na rynku pieniężnym
11. Cele banku centralnego
12. Funkcje banku centralnego
13. Niezależność banku centralnego
14. Instrumenty polityki monetarnej
15. Klasyfikacja instrumentów
16. Operacje otwartego rynku
17. Polityka refinansowania
18. Polityka rezerw obowiązkowych
19. Inne instrumenty polityki monetarnej
20. 3. Rynek kapitałowy
21. Istota rynku kapitałowego
22. Ryzyko inwestowania na rynku kapitałowym
23. Czynniki determinujące stopę procentową
24. Rynek pierwotny
25. Określenie ceny emisyjnej waloru
26. Plasowanie emisji w ofercie publicznej
27. Rynek wtórny
28. 4. Giełda papierów wartościowych
29. Pojęcie i organy giełdy
30. Uczestnicy giełdy
31. Rodzaje zleceń giełdowych
32. Podział rynku
33. Rynek pozagiełdowy
34. Rynek giełdowy
35. Ustalanie ceny waloru
36. Rozliczenia i system informatyczny
37. Warszawska Giełda Papierów Wartościowych
38. Organy giełdy
39. Dopuszczanie i wprowadzanie papierów wartościowych do obrotu giełdowego
40. Członkowie giełdy
41. Zlecenia maklerskie
42. Organizacja sesji giełdowej
43. Zasady prowadzenia notowań
44. Transakcje pakietowe
45. Publikowanie informacji giełdowych
46. Rynek instrumentów pochodnych
47. Indeksy giełdowe
48. Indeksy polskiej giełdy
49. Przykłady indeksów innych giełd
50. 5. Akcje
51. Określenie akcji
52. Rodzaje akcji i prawa z nich wynikające
53. Wycena akcji
54. Istota wyceny akcji
55. Czynniki determinujące wartość akcji
56. Wartość wewnętrzna akcji
57. Modele dyskontowe wyceny akcji
58. Modele empiryczno-indukcyjne wyceny akcji
59. 6. Obligacje
60. Istota obligacji
61. Podstawowe rodzaje obligacji
62. Podstawowe zasady emisji obligacji w Polsce
63. Wycena obligacji
64. Określenie ceny
65. Podstawowy model wyceny
66. Stopa zwrotu w terminie do wykupu
67. Ryzyko stopy procentowej dla posiadacza obligacji
68. Średni termin wykupu
69. Procedury klasyfikacji obligacji
70. Polskie obligacje rządowe
71. Dwuletnie oszczędnościowe obligacje o oprocentowaniu stałym
72. Trzyletnie obligacje o oprocentowaniu zmiennym
73. Czteroletnie oszczędnościowe obligacje indeksowane
74. Pięcioletnie obligacje o oprocentowaniu stałym
75. Polskie obligacje komunalne
76. Listy zastawne
77. 7. Kontrakty terminowe
78. Uwagi wprowadzające
79. Istota transakcji terminowych
80. Kontrakty forwards
81. Ustalanie ceny kontraktu forward
82. Kontrakty futures
83. Rodzaje finansowych kontraktów futures
84. Walutowe transakcje futures
85. Procentowe transakcje futures
86. Indeksowe transakcje futures
87. Wycena kontraktów futures
88. Cena i wartość kontraktów futures
89. Cena kontraktów futures i forwards w warunkach idealnych
90. Wycena kontraktów opiewających na aktywa, od których nie wypłaca się dywidend
91. Wycena kontraktów opiewających na aktywa, od których wypłaca się dywidendy w sposób dyskretny
92. Wycena kontraktów opiewających na aktywa, od których wypłaca się dywidendy w sposób ciągły
93. Wycena kontraktów na instrumenty procentowe
94. Strategie handlowe wykorzystujące kontrakty futures
95. Hedging
96. Arbitraż
97. Spekulacja
98. Funkcjonowanie kontraktów terminowych na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych
99. Kontrakt terminowy na WIG 20
100. Kontrakt terminowy na kurs USD
101. Kontrakty terminowe na akcje
102. Jednostki indeksowe na WIG 20
103. 8. Opcje
104. Uwagi wprowadzające
105. Istota opcji
106. Rodzaje finansowych transakcji opcyjnych
107. Transakcje opcyjne kasowe
108. Transakcje opcyjne terminowe
109. Warranty
110. Organizacja giełdowego rynku opcji
111. Uczestnicy giełdy opcji
112. Rola izby rozrachunkowej
113. Tabela notowań
114. Wycena opcji
115. Wartość opcji
116. Czynniki wpływające na wartość opcji
117. Modele wyceny opcji
118. Podstawowe strategie opcyjne
119. Motywy zawierania transakcji opcyjnych
120. Strategie opcyjne
121. Opcje na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie
122. 9. Analiza portfelowa
123. Oczekiwana stopa zwrotu i ryzyko papierów wartościowych
124. Portfel dwuskładnikowy
125. Portfel wieloskładnikowy
126. Skłonność do ryzyka
127. Konstruowanie portfela z lokatami pozbawionymi ryzyka
128. Inne sposoby tworzenia portfela
129. Model równowagi rynku kapitałowego (CAPM)
130. Model arbitrażu cenowego (APT)
131. Ocena efektywności inwestycji
132. 10. Inwestorzy instytucjonalni na rynku kapitałowym
133. Uwagi wstępne
134. Banki komercyjne
135. Instytucje ubezpieczeniowe i fundusze emerytalne
136. Fundusze inwestycyjne
137. Istota wspólnego inwestowania
138. Rodzaje funduszy inwestycyjnych
139. Organizacja prawna funduszy inwestycyjnych
140. Funkcjonowanie funduszy inwestycyjnych
141. Zasady funkcjonowania funduszy inwestycyjnych w Polsce
142. Przykłady funkcjonowania funduszy inwestycyjnych w Polsce
143. Jednostki funduszy portfelowych
144. Banki inwestycyjne
145. Obrót papierami wartościowymi
146. Doradztwo finansowe i zarządzanie aktywami
147. Operacje łączenia, przejmowania i wykupu przedsiębiorstw
148. Operacje na rynku pieniężnym i zarządzanie ryzykiem

Zobacz spis treści

---

---